梦金指南网东微半导(688261):致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州东微半导体股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
原标题:东微半导:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州东微半导体股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025年度募集资金存放
与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于苏州东微半导体股份有限公司 2025年度募集资金
1-2
存放与实际使用情况鉴证报告
苏州东微半导体股份有限公司 2025年度募集资金
1-8
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于苏州东微半导体股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2026）第 332A010596号
苏州东微半导体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州东微半导体股份有限公司（以下简称东微半导公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求编制 2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东微半导公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东微半导公司董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合东微半导公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，东微半导公司董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东微半导公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供东微半导公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
苏州东微半导体股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，发行价为每股人民币130.00元，共计募集资金2,189,731,960.00元，坐扣承销和保荐费用155,127,216.60元后的募集资金为2,034,604,743.40元，已由主承销商中金公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用28,048,153.30元后，公司本次募集资金净额为2,006,556,590.10元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 2,006,556,590.10
项目投入 B1 1,386,956,936.58
截至期初累计发生
利息收入净额 B2 66,857,973.67
额
结余募集资金永久补
B3 8,496,371.13
充流动资金
项目投入 C1 405,271,750.00
本期发生额
项 目 序号 金 额
结余募集资金永久补
C3 61,257,025.06
充流动资金
项目投入 D1=B1+C1 1,792,228,686.58
截至期末累计发生
利息收入净额 D2=B2+C2 74,488,019.98
额
结余募集资金永久补
D3=B3+C3 69,753,396.19
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 219,062,527.31
实际结余募集资金 F 219,062,527.31
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年1月，公司与保荐机构中金公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年2月28日，公司连同保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 存储余额 备注
宁波银行股份有限公司 募集资金专户、
75250122000318288 195,662,643.63
苏州工业园区支行 活期存款
苏州银行股份有限公司 募集资金专户、
51549300001103 23,399,883.68
工业园区支行 活期存款
上海浦东发展银行股份 募集资金专户、
89010078801200006972
有限公司苏州分行 活期存款
招商银行股份有限公司 募集资金专户、
512906076910302
苏州独墅湖支行 活期存款
交通银行股份有限公司 募集资金专户、
325060700013000751708
苏州科技支行 活期存款
中信银行股份有限公司 募集资金专户、
8112001011868888888
苏州工业园区支行 活期存款
合 计 219,062,527.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“ ”
超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目基于公司深槽超级结技术以及屏蔽栅技术的丰富积累，对高压超级结 MOSFET产品及中低压屏蔽栅 MOSFET产品的设计及工艺技术等方面进行改进和提升。该项目的效益反映在公司的超级结与屏蔽栅功率器件整体经济效益中，无法单独核算。
“ ” Tri-gate IGBT
新结构功率器件研发及产业化项目拟推出的新产品主要涉及 结构
器件设计及其工艺技术、Super-Silicon超级硅 MOSFET设计及其工艺技术及 Hybrid-FET器件及其制造技术。其中，IGBT产品是在公司原创的 Tri-gate结构 IGBT器件设计及其工艺技术的基础之上进一步提高开关速度性能的产品，适用于频率更高的电路场合；超级硅功率器件是公司在原创的超级硅器件技术之上进一步优化升级诞生的产品，适用于超高频率的电路场合，可实现接近 GaN、SiC功率器件的效率；新一代高速大电流功率器件采用公司原创的 Hybrid-FET器件技术，在大幅提高功率器件功率密度的同时，维持较高的开关速度。该项目的效益反映在公司的新结构功率器件整体经济效益中，无法单独核算。
“研发工程中心建设项目”有助于提升公司创新水平和效率，营造良好的实验环境，吸引高端技术人才的加入，加快科研成果转化，为公司的可持续发展提供更有力的技术支撑，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
“科技与发展储备资金项目”将有效增强公司的经营能力和研发能力，提高公司的偿债能力，降低公司的流动性风险及经营风险，从而提高公司的市场竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025年 2月 20日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用额度最高不超过人民币 67,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。
本期利用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位:人民币万元
预计年化 是否 期末余
受托方 产品名称 购买金额 起止日期
收益率 赎回 额
上海浦东发展银
2024年 7月 1日
行股份有限公司 七天通知存款 2,000.00 1.35% 是
-2025年 2月 17日
苏州分行
上海浦东发展银
2025年 2月 24日
行股份有限公司 七天通知存款 2,000.00 1.00% 是
年 月 日
-2025 10 23
苏州分行
上海浦东发展银
2025年 6月 17日
行股份有限公司 七天通知存款 9,000.00 0.75% 是
-2025年 7月 24日
苏州分行
上海浦东发展银
2025年 6月 17日
行股份有限公司 七天通知存款 3,700.00 0.75% 是
-2025年 10月 23日
苏州分行
苏州银行股份有
年第 期定 年 月 日
2025 5 2025 1 6
限公司苏州工业 2,200.00 2.35% 是
制结构性存款 -2025年 2月 19日
园区支行
苏州银行股份有
2025年第 182期 2025年 2月 26日
限公司苏州工业 2,200.00 1.55% 是
定制结构性存 -2025年 5月 30日
园区支行
苏州银行股份有
2025年第 444期 2025年 6月 9日
限公司苏州工业 2,200.00 1.95% 是
定制结构性存 -2025年 8月 11日
园区支行
利多多公司稳利
上海浦东发展银
24JG7637期(三层 2025年 1月 2日
行股份有限公司
14,000.00 1.95% 是
看跌)人民币对公 -2025年 2月 19日
苏州分行
结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银
25JG5568期(三层 2025年 2月 25日
行股份有限公司 14,000.00 2.17% 是
看涨)人民币对公 -2025年 4月 23日
苏州分行
结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银
25JG6423期(三层 2025年 4月 25日
行股份有限公司
14,000.00 2.02% 是
看涨)人民币对公 -2025年 6月 16日
苏州分行
宁波银行股份有
2025年 1月 7日
单位结构性存款
限公司苏州工业 48,000.00 2.15% 是
年 月 日
7202507005 -2025 2 19
园区支行
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 3月 3日
限公司苏州工业 是
46,000.00 0.73%
7202507213 -2025年 3月 31日
园区支行
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 4月 9日
限公司苏州工业 46,000.00 1.85% 是
7202507374 -2025年 4月 30日
园区支行
宁波银行股份有
2025年 5月 9日
单位结构性存款
限公司苏州工业 36,500.00 2.10% 是
7202507486 -2025年 5月 30日
园区支行
宁波银行股份有
2025年 5月 9日
单位结构性存款
限公司苏州工业 9,500.00 2.10% 是
7202507498 -2025年 6月 25日
园区支行
宁波银行股份有
2025年 6月 6日
单位结构性存款
限公司苏州工业 8,000.00 2.10% 是
7202507587 -2025年 6月 27日
园区支行
苏州银行股份有 2025年第 182期
2025年 8月 15日
限公司苏州工业 标准化结构性存 2,200.00 1.82% 是
-2025年 10月 1日
园区支行 款
苏州银行股份有 2025年第 261期
2025年 10月 13日
限公司苏州工业 标准化结构性存 2,300.00 1.85% 是
-2025年 12月 26日
园区支行 款
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 7月 1日
限公司苏州工业 是
18,500.00 2.00%
7202507725 -2025年 9月 23日
园区支行
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 10月 16日
限公司苏州工业 19,300.00 2.00% 是
7202508127 -2025年 12月 29日
园区支行
（四）超募资金用于永久补充流动资金情况
公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为106,786.56万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为30,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.09%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%。在补充流动资金后的12月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截至2025年12月31日，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为90,000.00万元。
（五）节募集资金结余的金额、形成原因及使用情况
公司于2025年9月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2025年8月31日，公司募集资金投资项目之“研发工程中心建设项目”已达成预定可使用状态，同意予以结项。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，提升公司经营效益，公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
该项目实际节余资金（含利息收入）共计61,257,025.06元。节余资金主要来源于项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，秉持节约、合理、高效的原则，在保障项目质量并有效控制实施风险的前提下，加强各环节费用的管控与监督，通过对各项资源的合理调度与优化配置，有效降低了项目建设成本与费用支出，从而形成资金节余。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2025年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2026年4月24日
2025年度募集资金存放
与实际使用情况
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关于苏州东微半导体股份有限公司 2025年度募集资金
1-2
存放与实际使用情况鉴证报告
苏州东微半导体股份有限公司 2025年度募集资金
1-8
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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赛特广场 5层邮编 100004
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关于苏州东微半导体股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2026）第 332A010596号
苏州东微半导体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州东微半导体股份有限公司（以下简称东微半导公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求编制 2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东微半导公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东微半导公司董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合东微半导公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，东微半导公司董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东微半导公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供东微半导公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
苏州东微半导体股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，发行价为每股人民币130.00元，共计募集资金2,189,731,960.00元，坐扣承销和保荐费用155,127,216.60元后的募集资金为2,034,604,743.40元，已由主承销商中金公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用28,048,153.30元后，公司本次募集资金净额为2,006,556,590.10元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 2,006,556,590.10
项目投入 B1 1,386,956,936.58
截至期初累计发生
利息收入净额 B2 66,857,973.67
额
结余募集资金永久补
B3 8,496,371.13
充流动资金
项目投入 C1 405,271,750.00
本期发生额
项 目 序号 金 额
结余募集资金永久补
C3 61,257,025.06
充流动资金
项目投入 D1=B1+C1 1,792,228,686.58
截至期末累计发生
利息收入净额 D2=B2+C2 74,488,019.98
额
结余募集资金永久补
D3=B3+C3 69,753,396.19
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 219,062,527.31
实际结余募集资金 F 219,062,527.31
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年1月，公司与保荐机构中金公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年2月28日，公司连同保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 存储余额 备注
宁波银行股份有限公司 募集资金专户、
75250122000318288 195,662,643.63
苏州工业园区支行 活期存款
苏州银行股份有限公司 募集资金专户、
51549300001103 23,399,883.68
工业园区支行 活期存款
上海浦东发展银行股份 募集资金专户、
89010078801200006972
有限公司苏州分行 活期存款
招商银行股份有限公司 募集资金专户、
512906076910302
苏州独墅湖支行 活期存款
交通银行股份有限公司 募集资金专户、
325060700013000751708
苏州科技支行 活期存款
中信银行股份有限公司 募集资金专户、
8112001011868888888
苏州工业园区支行 活期存款
合 计 219,062,527.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“ ”
超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目基于公司深槽超级结技术以及屏蔽栅技术的丰富积累，对高压超级结 MOSFET产品及中低压屏蔽栅 MOSFET产品的设计及工艺技术等方面进行改进和提升。该项目的效益反映在公司的超级结与屏蔽栅功率器件整体经济效益中，无法单独核算。
“ ” Tri-gate IGBT
新结构功率器件研发及产业化项目拟推出的新产品主要涉及 结构
器件设计及其工艺技术、Super-Silicon超级硅 MOSFET设计及其工艺技术及 Hybrid-FET器件及其制造技术。其中，IGBT产品是在公司原创的 Tri-gate结构 IGBT器件设计及其工艺技术的基础之上进一步提高开关速度性能的产品，适用于频率更高的电路场合；超级硅功率器件是公司在原创的超级硅器件技术之上进一步优化升级诞生的产品，适用于超高频率的电路场合，可实现接近 GaN、SiC功率器件的效率；新一代高速大电流功率器件采用公司原创的 Hybrid-FET器件技术，在大幅提高功率器件功率密度的同时，维持较高的开关速度。该项目的效益反映在公司的新结构功率器件整体经济效益中，无法单独核算。
“研发工程中心建设项目”有助于提升公司创新水平和效率，营造良好的实验环境，吸引高端技术人才的加入，加快科研成果转化，为公司的可持续发展提供更有力的技术支撑，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
“科技与发展储备资金项目”将有效增强公司的经营能力和研发能力，提高公司的偿债能力，降低公司的流动性风险及经营风险，从而提高公司的市场竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025年 2月 20日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用额度最高不超过人民币 67,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。
本期利用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位:人民币万元
预计年化 是否 期末余
受托方 产品名称 购买金额 起止日期
收益率 赎回 额
上海浦东发展银
2024年 7月 1日
行股份有限公司 七天通知存款 2,000.00 1.35% 是
-2025年 2月 17日
苏州分行
上海浦东发展银
2025年 2月 24日
行股份有限公司 七天通知存款 2,000.00 1.00% 是
年 月 日
-2025 10 23
苏州分行
上海浦东发展银
2025年 6月 17日
行股份有限公司 七天通知存款 9,000.00 0.75% 是
-2025年 7月 24日
苏州分行
上海浦东发展银
2025年 6月 17日
行股份有限公司 七天通知存款 3,700.00 0.75% 是
-2025年 10月 23日
苏州分行
苏州银行股份有
年第 期定 年 月 日
2025 5 2025 1 6
限公司苏州工业 2,200.00 2.35% 是
制结构性存款 -2025年 2月 19日
园区支行
苏州银行股份有
2025年第 182期 2025年 2月 26日
限公司苏州工业 2,200.00 1.55% 是
定制结构性存 -2025年 5月 30日
园区支行
苏州银行股份有
2025年第 444期 2025年 6月 9日
限公司苏州工业 2,200.00 1.95% 是
定制结构性存 -2025年 8月 11日
园区支行
利多多公司稳利
上海浦东发展银
24JG7637期(三层 2025年 1月 2日
行股份有限公司
14,000.00 1.95% 是
看跌)人民币对公 -2025年 2月 19日
苏州分行
结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银
25JG5568期(三层 2025年 2月 25日
行股份有限公司 14,000.00 2.17% 是
看涨)人民币对公 -2025年 4月 23日
苏州分行
结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银
25JG6423期(三层 2025年 4月 25日
行股份有限公司
14,000.00 2.02% 是
看涨)人民币对公 -2025年 6月 16日
苏州分行
宁波银行股份有
2025年 1月 7日
单位结构性存款
限公司苏州工业 48,000.00 2.15% 是
年 月 日
7202507005 -2025 2 19
园区支行
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 3月 3日
限公司苏州工业 是
46,000.00 0.73%
7202507213 -2025年 3月 31日
园区支行
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 4月 9日
限公司苏州工业 46,000.00 1.85% 是
7202507374 -2025年 4月 30日
园区支行
宁波银行股份有
2025年 5月 9日
单位结构性存款
限公司苏州工业 36,500.00 2.10% 是
7202507486 -2025年 5月 30日
园区支行
宁波银行股份有
2025年 5月 9日
单位结构性存款
限公司苏州工业 9,500.00 2.10% 是
7202507498 -2025年 6月 25日
园区支行
宁波银行股份有
2025年 6月 6日
单位结构性存款
限公司苏州工业 8,000.00 2.10% 是
7202507587 -2025年 6月 27日
园区支行
苏州银行股份有 2025年第 182期
2025年 8月 15日
限公司苏州工业 标准化结构性存 2,200.00 1.82% 是
-2025年 10月 1日
园区支行 款
苏州银行股份有 2025年第 261期
2025年 10月 13日
限公司苏州工业 标准化结构性存 2,300.00 1.85% 是
-2025年 12月 26日
园区支行 款
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 7月 1日
限公司苏州工业 是
18,500.00 2.00%
7202507725 -2025年 9月 23日
园区支行
宁波银行股份有
单位结构性存款 2025年 10月 16日
限公司苏州工业 19,300.00 2.00% 是
7202508127 -2025年 12月 29日
园区支行
（四）超募资金用于永久补充流动资金情况
公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为106,786.56万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为30,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.09%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%。在补充流动资金后的12月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截至2025年12月31日，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为90,000.00万元。
（五）节募集资金结余的金额、形成原因及使用情况
公司于2025年9月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2025年8月31日，公司募集资金投资项目之“研发工程中心建设项目”已达成预定可使用状态，同意予以结项。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，提升公司经营效益，公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
该项目实际节余资金（含利息收入）共计61,257,025.06元。节余资金主要来源于项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，秉持节约、合理、高效的原则，在保障项目质量并有效控制实施风险的前提下，加强各环节费用的管控与监督，通过对各项资源的合理调度与优化配置，有效降低了项目建设成本与费用支出，从而形成资金节余。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2025年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2026年4月24日
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