新华战略新兴产业灵活配置混合：2026年第二季度利润2698.89万元 净值增长率60.77%

　　AI基金新华战略新兴产业灵活配置混合（001294）披露2026年二季报，第二季度基金利润2698.89万元，加权平均基金份额本期利润0.518元。报告期内，基金净值增长率为60.77%，截至二季度末，基金规模为7283.73万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月20日，单位净值为0.945元。基金经理是赖庆鑫，目前管理4只基金。其中，截至7月20日，新华优选成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达60.64%；新华战略新兴产业灵活配置混合最低，为-10.65%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金今年以来，依据行业景气度进行配置，并且细分到 TMT 的子领域进行景气度比较，得出景气度排名靠前的板块进行配置。二季度通过景气比较的框架在相关领域集中做了配置，主要集中在存储、电子布、被动元器件、半导体设备等四个细分景气板块，并且取得了相对明显的超额收益。随着人工智能基础模型的不断迭代，目前在推理和应用端产生了如“龙虾”等层出不穷的超级应用，同时 AI 带来的产品通胀和海外缺电将更为明显，存储、电子布、各种被动元器件等具有价格弹性的板块投资价值凸显。下半年，随着元器件涨价落地带来盈利改善，对设备端的资本开支加大，我们也持续看好半导体设备板块。

　　截至7月20日，新华战略新兴产业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-2.84%，位于同类可比基金71/127；近半年复权单位净值增长率为-7.84%，位于同类可比基金87/127；近一年复权单位净值增长率为-10.65%，位于同类可比基金77/127；近三年复权单位净值增长率为-12.56%，位于同类可比基金92/102。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4022，位于同类可比基金18/101。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为37.5%，同类可比基金排名77/101。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.33%，同类平均为87.12%。2026年一季度末基金达到93.33%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.96%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为7283.73万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是精测电子、江波龙、三环集团、中微公司、德明利、精智达、中控技术、阳光电源、海光信息、新宙邦。

（文章来源：中国证券报·中证网）