4公司获得推荐评级-更新中

【11:42 恒源煤电(600971)2026年一季报点评：煤、电共振 现金流大幅改善】

　　 4月27日给予恒源煤电(600971)推荐评级。

　　投资建议：考虑2026 年焦煤价格中枢有望同比上移，公司煤炭业务具备增量、成本管控较好，钱电二期增厚业绩，该机构预计2026-2028 年公司归母净利为4.42/6.97/9.03 亿元，EPS 分别为0.37/0.58/0.75 元/股，对应2026 年4 月23日收盘价的PE 分别为21/13/10 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：煤炭价格大幅下跌；新投产项目盈利不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【11:37 贝斯特(300580)系列点评七：2026Q1盈利稳健增长 泰国子公司全新启航】

　　 4月27日给予贝斯特(300580)推荐评级。

　　投资建议：公司深耕精密加工领域，基于工装夹具生产的多年积累切入新能源零部件、工业母机等赛道。预计2026-2028 年营收16.55/18.04/19.51 亿元，归母净利润3.38/3.79/4.17 亿元，EPS 为0.67/0.75/0.83 元，按照2026 年4 月23 日收盘价29.13 元，对应PE 分别为43/39/35 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：混动车型和商用车销量增长不及预期；新能源工厂建设不及预期；工业母机、机器人业务进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【11:37 昊华能源(601101)2025年年报及2026年一季报点评：分红比例提升 26Q1业绩同比增长】

　　 4月27日给予昊华能源(601101)推荐评级。

　　投资建议：考虑煤价、甲醇价格中枢上移，减值影响减弱，公司业绩有望明显提升，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润为15.10/17.54/20.01 亿元，对应EPS 分别为1.05/1.22/1.39 元/股，对应2026 年4 月23 日收盘价的PE 分别均为9/8/7 倍，上调至“推荐”评级。

　　风险提示：煤炭、甲醇价格大幅下跌；安全生产风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【11:07 中谷物流(603565)2025年报点评：25年扣非净利15.5亿 同比+41% 关注公司红利属性与远期成长性】

　　 4月27日给予中谷物流(603565)推荐评级。

　　投资建议：1）盈利预测：考虑到外贸租金持续上行，该机构小幅上调公司2026-2027 年归母净利润预测为20.2、21.3 亿元（原为19.8、20.7 亿元），新增2028年归母净利预测为22.4 亿元，对应EPS 分别为0.96、1.01、1.06 元，对应PE分别为11、11、10 倍。2）目标价：参考近五年公司PB 均值，该机构给予公司2026 年2.5 倍PB，对应277 亿元市值，预期较现价23%空间，一年期目标价13.2 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：红海绕行结束、宏观经济增速不及预期、油价大幅上涨等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。